FC حافظة حساب لجميع الاستثمارات الخاصة بك تتبع الخاص بك المعقدة المقتنيات واستراتيجيات الاستثمار يتطلب أدوات مرنة. برنامج FC المحفظة لديه المرونة للتعامل مع كل ما يحمل محفظتك. تنظيم البيانات الخاصة بك لحساب كفاءة لكافة الأصول الخاصة بك، مما يجعل من السهل على أداء جميع الضرائب ومهام إعداد التقارير. مع FC المحفظة، والتقارير الخاصة بك: مشاهدة توزيع الأصول تتبع الأداء مقارنة لمعايير الصناعة تحديد البنود PL من كل استثمار إعداد جدول D توحيد التقارير حساب NAVs الإبلاغ فقط المنتج النهائي من حل المحاسبة. إدارة البيانات هو نفس القدر من الأهمية. يضمن FC المحفظة استخدام البيانات الخاصة بك بشكل مثمر. يمكن لك الآن: أتمتة سيد / المعاملات التغذية الخاصة بك الاستفادة من دفتر الأستاذ العام متكاملة بيانات الاستيراد إنشاء سير العمل محفظة المحاسبة الإدارية ميزات FC المحفظة هو الحل قوية لمديري الاستثمار وشركات المحاسبة. يجعل المحاسبة محفظة، وإدارة المهام والتقارير إنجاز أسرع وأسهل وأكثر دقة. تقارير شاملة، واجهات مع أمناء الاستثمار، وسهولة الاستخدام وبأسعار في متناول الجميع وضع FC محفظة قبل المنتجات المنافسة. الأسهم / ETF المشتقات. الخيارات، FX، Swaptions، العقود المستقبلية، ثانية. 1256 عقود، بقعة FX، هجوم، فوركس، عقد الفرق (CFD)، مبادلة الائتمان الافتراضية (CDS)، مقايضة أسعار الفائدة (IRS)، الإنصاف المقايضات. دخل ثابت . السندات وأذون الخزانة والودائع لأجل، والرهون العقارية، التزامات Collaterized الرهن العقاري (CMO)، السندات المدعومة بالرهن العقاري (MBS)، والقروض، الميزانين / القروض PIK، REPO، المكشوفة، العقارات، المنتجات المهيكلة، الطائرات، Collaterized الدين الالتزام (CDO)، امتياز ، بيت العداله. الحساب التلقائي من الفوائد المستحقة، وتراكم الإطفاء. الأموال. الصناديق المشتركة وصناديق / الشراكات (مع تتبع البنود الربح / الخسارة من K-1S)، الملكية الخاصة، والهياكل ماجستير تغذية وأكثر من ذلك. عملة طرق الجرد FIFO، LIFO، الكثير ضريبة محددة، الحد الأقصى الحد الأدنى الربح /، متوسط محاسبة التكاليف. بواسطة الحارس، لحقيبة كاملة، أو لديك التسلسل الهرمي المخصصة الخاصة من كتب والاستراتيجيات وتسميات، خادم / تحميل وسيط البيانات والمصالحة تحميل المعاملات حساب من مجموعة متنوعة من الولايات المتحدة الأمريكية والسماسرة والبنوك الدولية. سماسرة الجديدة / الواردات الأمناء ويمكن أن يضاف من قبلنا أو المستخدم. التوفيق بين المقتنيات محفظة نقدية مع السماسرة تلقائيا. تتبع مفصل للتغيرات النشاط محفظة عبر الصفقات الحقيقية إلغاء / وظائف الصحيح عن طريق دفتر الأستاذ العام ملف معالج استيراد واستيراد قالب مدير لاستيراد وسيط للتحميل / ملفات الحفظ (اكسل، CSV، XML، سرع QFX، OFX) تحميل الأسعار، FX الاسعار، تطبيقات الشركات، ماستر الملامح الصك، وما إلى ذلك - من البيانات يغذي مثل البيانات ™ التفاعلية، بلومبرغ ™، طومسون رويترز ™ أو مصادر الحرة، أو من وسيط / ملفات الحفظ. استيراد نقاط البيانات نفسها من الملفات المخصصة في Excel، CSV أو تنسيقات الملفات طول ثابت. أكثر من 50 معيار التقارير والرسوم البيانية في أي تاريخ أو نطاق التاريخ. خلق لكم مجموعة من المعلمات للحصول على تقرير وحفظه كقالب - إنشاء التقارير الخاصة بك عبر العميل التقارير الكلي GIPS / AIMR ™ تقارير الأداء متوافق في الوقت الحقيقي PL، المراكز، الأداء، وتقديم التقارير المخاطر ننظر من خلال الشفافية / التعرض التقارير عرف كاتب التقرير باستخدام إكسل كمصمم تخطيط التقرير. ويمكن استخدام أي صيغ Excel في الخاص تقرير مخصص خوارزميات حسابية التقارير الضريبية، معالج Slaes في غسل، معالج أرباح المؤهلين، الرسم البياني للتخصيص من بيان الحسابات / الدخل إمكانية فتح عدة تقارير لمختلف العملاء في وقت واحد، دون تبديل بين حسابات العملاء. حفظ التقارير إلى HTML و Excel، PDF، XML، الرسوم البيانية لملفات GIF، على البريد الإلكتروني أو المواقع على شبكة الإنترنت. نشر التقارير والرسوم البيانية في موقع على شبكة الإنترنت محمية بكلمة سر (FC البوابة الإلكترونية) بضغطة واحدة. PL العزو عن طريق التجارة الكلمات انشئ إدارة المحافظ الخاصة مستقلة العالمي للبيانات خادم. استخدام ما يصل إلى ثلاثة مستويات من المعرفة كتب والاستراتيجيات وتسميات التسلسل الهرمي للالصفقات الخاصة بك علامات والإبلاغ. على سبيل المثال علامة كل التجارة مع التاجر والاستراتيجية ثم قم بتشغيل PL، موقف الحيازات وتقارير الأداء من قبل التاجر والاستراتيجية. وفي الوقت نفسه الحفاظ على تشغيل نفس التقارير التي خادم. الأداء وإدارة المخاطر عرض المعدل الإجمالي أو العائد السنوي للقطاع، الصك، محفظة، المستثمر، حساب وسيط، والعرف وغيرها محفظة على الرسم البياني أو تقرير. معدل العائد الداخلي (IRR)، وقت العودة المرجحة (TWR)، معدل العائد البسيط، معدل بسيط شقة العودة. مقارنة الأداء مقابل مؤشرات محددة (معيار أو العرف / المخلوطة). أداء الصناعات والاستراتيجيات والجغرافيا وأي القطاعات تعريف المستخدم أو غيرها من المجموعات الاستثمارية. إحصاءات المحفظة: الانحراف المعياري، ونسبة شارب، سورتينو، Corellation، ألفا، بيتا، ترينور، العائد الشهري المركبة، الخ إدارة العملاء عملاء المسار 'والاتصالات ذات الصلة المعلومات الخاصة بهم. تتصل المرتبطة الاتصالات للعملاء من خلال أدوار مختلفة. توليد تقارير الفواتير العميل. عدد غير محدود من الطبقات رسوم - الإدارة، أتعاب الحوافز. سهولة التوزيع الآلي للحزم تقرير العميل وغيرها من مجموعات التقرير عن طريق البريد الإلكتروني أو تحميلها على شبكة الإنترنت (vith منتجاتنا FC البوابة الإلكترونية) متعدد العملات تحديد العملة الأساسية والعملات المحلية للأداة و / أو وسيط / مستوى الحاضن. تكلفة المسار، وتقييم والتدفقات النقدية بالعملتين المحلية والقاعدة. النقدية لعمليات التداول وإجراءات الشركات لأداة يمكن تسويتها بعملة مختلفة مقابل، صك العملة ضبط سعر الصرف الفردية لكل عملية متاجرة أو للمحفظة ككل أو كليهما. أسعار صرف متعددة لنفس التاريخ. المسار مكاسب السوق وزيادة FX على حدة. يتم تعقب جميع المبالغ سواء بالعملة المحلية وقاعدة، في دفتر الأستاذ العام. معدلات الحمل Exchange من مصادر مخصصة