تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين نحن التجارة نمط التداول المعروفة باسم احتمال كبير التداول الإحصائي. كانوا يبحثون عن الصفقات احتمال كبير استنادا إلى الأنماط التاريخية التي حدثت مرات عديدة. وكان هذا النمط من التداول الناجح بالنسبة لنا لعدة سنوات، فضلا عن العديد من التجار الذين يتبعون هذا الاسلوب. جزء واحد من كيف نتاجر هو أننا لا تستخدم توقف على موقعنا على الأسهم على المدى القصير، ETF، والتجارة الإلكترونية المصغرة (نفعل مع يوم التداول لدينا وتداول الخيارات لدينا). السبب في أننا لا تستخدم نقاط في التداول لدينا على المدى القصير هو بسبب فيفي تشغيل العديد من الاختبارات على مدى السنوات (بعض نشره) التي تبين توقف تميل إلى إيذاء أداء معظم استراتيجيات يعني الرجوع. ونحن نرى أن كتأمين (توقف هي شكل من أشكال التأمين) مكلفة ثيري وهناك طرق أفضل لحماية المحفظة. أيضا (وهذا هو كل مهمة) توقف لا تفعل شيئا لحماية مجموعة من المخاطر بين عشية وضحاها. إذا كنت تشتري السهم عند 60 و في صباح اليوم التالي أنه يفتقد بشدة أرباحها، توقف لا تفعل شيئا لحمايتك. هل كان التعرض الكامل ويوول تكون جالسا على خسارة صحية في الافتتاح. بين هذه الحقيقة والعديد من نتائج الاختبار يؤكد هذا، وهناك طرق أخرى لحماية يحتمل أن تكون محفظتك. 1. الوظيفة الحجم: تخفيض حجم الموقف يقلل خطر. إذا 50٪ من المال الخاص بك هو في الأوراق المالية، وأنه يفقد 1/2 قيمته بين عشية وضحاها، وكنت بانخفاض 25٪. لا كمية من السهل التغلب عليها بسرعة. ولكن إذا 5٪ من محفظتك هي في الأوراق المالية، ويحدث نفس الشيء، لخسارة 2.5٪. أسهل بكثير لجعل عودة 2.5٪ مما هو عليه لجعل عودة 25٪. 2. التعرض السفلى داخل القطاعات. شراء جميع أسهم شركات الطاقة وصناديق الاستثمار المتداولة في نفس الوقت، وهي أساسا شراء شيء واحد. إذا ارتفعت أسعار الطاقة التي الفوز المحتمل، إذا وقعت هل من المحتمل يخسر. تنويع هو سراب. كنت في الأساس شيء واحد طويلة (الطاقة)، وكما أن ذهبت، ذهبت محفظتك. 3. في صفقات الشراء، والنظر في شراء سيلة للخروج من المال يضع لحماية الكارثية (وأنا أعلم عدد من المهنيين الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية). وعلى السراويل شراء سيلة للخروج من يدعو المال. وهذا التأمين حمايتك من البجعة السوداء وأفضل من التوقف لأنه يحميك من خطر بين عشية وضحاها. 4. تذكر أنه في الوقت الراهن الأسواق ترتبط إلى حد كبير. شراء ETF القطاع في الولايات المتحدة اليوم في كثير من الأحيان لديه علاقة كبيرة إلى ETF بلد على بعد آلاف الأميال من الولايات المتحدة. ومستويات التشبع في الشراء العديد من صناديق الاستثمار المتداولة اليوم كما كان مؤشر القوة النسبية على SPY 95 الليلة الماضية. في كوننا نتبع العشرات من صناديق الاستثمار المتداولة بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة صندوق البلاد ويبدون نفس الخصائص. الأكثر صعد معا، وسوف تستمر أكثر لترتفع وتنخفض معا. شراء أو البيع على المكشوف العديد المرجح يعني انك تشتري والبيع على المكشوف نفس الشيء، ولكن كنت قد زاد مسؤوليتك لديك المزيد من رأس المال المستثمر أن يرتبط إلى حد كبير. تنويع اليوم هو جزئيا أسطورة بسبب هذه الارتباطات. ولذلك التحجيم الموقف الصحيح وفهم العلاقات المتبادلة هي أكثر أهمية اليوم مما كان لها في سنوات عديدة. 5. وأخيرا، على الرغم من أن الأسواق هي ذروة الشراء وهذا لا يعني أنها لا يمكن أن تصبح أكثر في منطقة ذروة الشراء. إذا كنت قصيرة على SPY هنا، تخيل كيف ستشعر 10 أو 15 نقطة أعلى في حالة حدوث تغطية قصيرة واسعة النطاق. إذا كان الألم هو عظيم، فإنه قد يعني لديك الكثير من التعرض الشخصي. إذا كان الألم غير محتمل، وكنت على الأرجح وضعه بشكل صحيح. هذا هو الجزء النفسي للتداول. هو لا زيادة returnsit يسمح لك بالتداول الاستراتيجيات الخاصة بك والحفاظ على إطار العقل المتوازن. ملاحظة أخيرة على توقف. إذا كنت مريحة معهم، واستخدامها. نحن طعاما استخدمها لعدة سنوات بسبب النتائج الإحصائية، ونحن أكثر راحة حماية أنفسنا باستخدام طرق أخرى كما هو مذكور أعلاه. ولكن، إذا كنت مثلهم وكنت مربحة استخدامها، ثم تستمر في فعل ذلك. هناك الكثير من التجار مربحة الذين لا تستخدم نقاط ومرة أخرى، ونتطلع إلى العثور على المكان الذي يجعلك أكثر راحة، وفي الوقت نفسه نأمل الأكثر ربحية. هل حاولت نسخة تجريبية مجانية لدينا تردينغمركتس خطة معركة؟ كل يوم توفر لك أيضا مع ثاقبا، والتعليق والتحليل قبل-الجرس على الأسواق أيام للمساعدة في وضع تجارتك في السياق. حسنا تعطيك اقترح المداخل والمخارج للفرص التجارية التي قد تكون ساعات فقط بعيدا. وتعطي أيضا لك ما [كنوت العديد من الأشخاص الآخرين: نسب نموذج يحركها حتى يتسنى لك معرفة نسبة الفوز التاريخي يعود إلى عام 1995 لكل ideaâ € تجاري واحد