خيارات البصائر المدونة

خيارات البصائر المدونة منذ فترة طويلة وقصيرة الأجل خيارات استراتيجيات التداول ويتم تدريب الكثير منا التجار للبحث عن قمم وقيعان وتلاعب الأسواق وفقا لذلك. على الرغم من أنه من المنطقي على السطح، وهذه ليست استراتيجيات التداول خيارات الذكية. لعب قمم وقيعان عموما لعبة الخاسرين (أكثر على هذا أدناه)؛ يمكن التالية من خلال بعد رؤية العلوي أو السفلي عقده تكون فرصة الربح الأكثر ربحا. في حين أن سوق الأسهم تكافئ هذه الفرص، على المدى البعيد علينا أن نكون على بينة من الأطر الزمنية. على سبيل المثال، هناك فرصة أكبر لتقلبات السوق على المدى القصير، وأنه لا يمكن الخلط بين العديد من الذين لا تركز على الصورة الأكبر. دعونا نلقي نظرة على المدى الطويل واستراتيجيات الخيارات على المدى القصير التداول أنا أعتمد على والتي ثبت للعمل: استراتيجية طويلة الأجل: تحليل السياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي I تجعل من هذه العادة أن ننظر إلى الصورة الكبيرة، لذلك كل ديسمبر، أفعل تحليل حيث سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وحيث أنه من المرجح أن تكون خلال الاثني عشر شهرا التالية. A سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي متكيفة للغاية يقول لي سوق الأوراق المالية لديها الدعم والمساندة، وهو ما يعني أننا يمكن أن نتطلع إلى سنة جيدة (في حين تتوقع تماما بعض السياط تقلب). وتقول السياسة المتشددة نحن بحاجة إلى سحب بعض على خطر إصابتنا والتعامل بحذر. تقييمي بنك الاحتياطي الفيدرالي سنوي يعطيني قراءة جيدة عن كيفية أداء سوق الأوراق المالية خلال العام المقبل، ولكن لمجرد وظيفة دليل. أعرف أن هناك عدد غير محدود من الشكوك التي يمكن أن تعرقل فرضيتي، ولكن في السنة هي خطة طويلة الأجل بالنسبة لي، وأنا سوف نتمسك به ما لم يكن معلوما وأنا على الحصول من الأسواق تتغير منتصف الطريق. استراتيجية المدى القصير: اتجاهات الأسهم واحدة قصيرة المدى دليل آخر الأول هو استخدام الرسوم البيانية الأوراق المالية، التي توجه قراري لبدء أو إنهاء اللعب الخيار. ومع ذلك، وأنا لا أطعن في أسفل أو محاولة لاختيار أعلى. مخزون ذروة البيع أو الشراء أو السوق يمكن ان يبقى على هذا النحو لفترة طويلة، ولكن عندما يتحول ويلي من خلال مع بعض وحدات التخزين والالتزام، ثم قد تنشأ الاتجاه. أريد أن البقاء على رأس تلك الاتجاهات، لأن احتمالات استخدامهم للالبنك ربحا هي أفضل بكثير من التخمين في أعلى أو أسفل. إذا اخترت أن تذهب مع هذا النهج الأخير، هيريس ما يحدث: يوول حفاظ على التقاط نقاط مختلفة لأعلى أو أسفل باعتباره يتسلق الأسهم أو يرفض، ولكن تجد نفسك فأنت في كثير من الأحيان حتى عندما كنت في النهاية لا الحق في الحصول عليها، عليك أن تكون بعيدة في الحفرة والحالة العاطفية واتخذت مجرد الضرب. غالبا ما تقارن التداول القمار لسبب ما. إذا كنت تلعب لعبة ورق وتفقد، مثلا، سبعة اليدين على التوالي، كما تعلمون فقط فسوف يفوز في نهاية المطاف، أليس كذلك؟ ولكن أنت ذاهب للحفاظ على رفع رهان للكل جهة؟ وربما كان هذا الفوز من ناحية حان أخيرا عندما كنت وصولا الى مشاركة رقائق قليلة الخاصة بك، وعلى الرغم من أن الفوز قد يأتي مع بعض الراحة، كنت لا تزال على الارجح في المنطقة الحمراء. النهج الأفضل هو إبقاء العين على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. خلال فترة قصيرة، انتظر اتجاها لتطوير، والتحلي بالصبر لتأكيد ومتابعة، ومن ثم تشغيله وفقا لذلك. معا، تلك هي استراتيجيات الفوز تداول الخيارات. خيارات البصائر المدونة خيارات استراتيجيات التداول: كيفية خفض التقلبات في المحفظة الخاصة بك تقلب يمكن أن يكون من الصعب جدا التنبؤ به، ناهيك عن السيطرة عليها. تحركات الأسعار عشوائية تجعل الرسوم البيانية والتحليل الفني غير مجدية من الناحية العملية، وناهيك عن التحليل الأساسي، والتي ببساطة لا يمكن أن يفسر الحركات العنيفة التي تندلع بعد الحدث الأخبار. تم تصميم السوق في جميع أنحاء تراكم والتوزيع، والتي يمكنك رؤية واضحة للغاية على الرسم البياني السعر والحجم. ومع ذلك، عندما يتم سحبها المشترين والبائعين في كل اتجاه قبل السوق، وهناك شعور بعدم الارتياح إزاء المشاركة. سلوك خاطئ في حركة السعر يظهر في القراءات التقلبات الشديدة، عندما مؤشر VIX أكثر من 20 والزخم البناء. لمؤشر داو جونز الصناعي، وكان كل يوم تقريبا خطوة من ثلاثة أرقام في يناير كانون الثاني. الأسهم التي تستحق أن تستمر في الزيادة انخفضت، واندفع بعض الأسهم أعلى بشكل غير متوقع. مرة أخرى، وهذا يخلق شك في أذهان المستثمرين والتجار. خلال هذا الوقت، مؤشر الترابط ضمنية، أو $ محكمة العدل الدولية، ارتفعت العالي، كما هو متوقع. وبالإضافة إلى ذلك، رأينا زيادة في مؤشر الانحراف حيث ان الأموال الذكية كان يشتري بشكل كبير من يضع المال وتبحث عن نوع من التراجع الهائل. هناك عدد قليل من استراتيجيات تداول الخيارات للمساعدة في تخفيف هذا النوع من التقلبات. شراء حماية ضد الأسهم طويلة هو دائما وسيلة رائعة للتحوط من مخاطر السوق. اللاعبين في السوق المهنية دائما بعض الحماية في جيوب الخلفية على النحو التأمين ضد الانكماش. انهم يتوقعون هذا التأمين لتنخفض إلى قيمة منخفضة أو حتى الصفر. يجب أن تتجاوز تكلفة التأمين على مجموعة طويلة من الأسهم خسائر شراء الحماية. يمكنك شراء التأمين عبر التقليل المؤشرات، العقود الآجلة البيع على المكشوف او تشتري يضع السوق مستقيمة أو ينتشر. سوف يقول البعض أنهم يفضلون شراء تقلبات، ولكن هذا يتطلب النفقات النقدية والمعرفة حول ما كنت شراء الواقع. إذا كنت ترغب في حماية محفظتك، وشراء مؤشر التقلب، وخاصة إذا كان VIX هو أقل والتسعير تقلب رخيص. بيع قسط ضد الأوراق المالية طويلة، أو مغطاة كتابة المكالمة، هو وسيلة ممتازة لقفل على الفور في بعض المكاسب. هذا هو بسيط للقيام به: إذا كنت تملك 300 سهم من أسهم شركة بوينغ (حاليا عند 158 $ للسهم)، وكنت تحديد سعر الإضراب للخروج الى المستقبل وبيع ثلاثة من هذه الخيارات المكالمة. عليك أن تبقي على قسط والاستمرار على الأسهم حتى انقضاء (أو ربما قبل إذا كان السهم فوق الإضراب). في هذه الأثناء، لتحصل على الجلوس والانتظار لانتهاء الصلاحية. إذا كنت في موقف الفوز في الأوراق المالية، وتنفيذ استراتيجية الدعوة غطت أنها هي واحدة من أفضل وأعلى انتصارات الاحتمالات. كثيرا ما أرى المستثمرين تفعل هذا مع الأسهم، والأثر الذي خلق الأرباح الخاصة بهم. التفكير في الامر بهذه الطريقة: كنت تملك 500 سهم من الأسهم IBM (ليتداول حاليا عند 160 $). يطل نحو أبريل، نرى توجيه الدعوة 170 $ بيع في 1،63 $ (اعتبارا من 2/20/15). يمكننا بيع خمسة من هذه الدعوات، جيب $ 815، والانتظار لمدة شهرين. إذا يبقى المخزون تحت 170 $ قبل انقضاء شهر أبريل، ثم علينا أن نحافظ على قسط ومخزوننا. لذلك، بذلنا 815 $ لمدة شهرين (وليس بما في ذلك أي مكاسب / خسائر في الأسهم، وهو عائد سنوي يقارب 6٪ (815 $ X 6، مقسوما على إجمالي الاستثمار في الأسهم من 80K $) وليس بما في ذلك اللجان). هذا الربح بالإضافة إلى أي ارتفاع للسهم أو أرباح الأسهم المدفوعة من قبل الشركة. الآن، بالطبع يمكنك أن يسمى بعيدا، ولكن فقط فوق 170 $ على سعر السهم. سيتم لكم بخيبة أمل مع مكاسب آخر 10 نقطة على 500 سهم بك؟ باختصار، لقد أظهرنا بضع استراتيجيات تداول الخيارات لحماية محفظة ضد بعض التحركات السلبية، حتى تلك العنيفة. لا توجد وسيلة دقيقة للقضاء على جميع مخاطر السوق (يمكنك أن تكون وثيقة)، لكننا بالتأكيد يمكن تخفيف تقلب قبل الاستحمام بيع الزيارات.